❶ 如何利用衍生金融工具规避外汇风险
利用远期结售汇规避外汇风险 远期结售汇是指进出口企业与银行签订远期结售汇合约， 约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到 期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇台同约定的币 种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务． 远期结售汇的交易期限最长至12个月，分为7天、20天、1个 月至12个月14个档次。交易币种包括美元、港币、欧元、日元、 英镑、瑞士法郎、澳元、加元、新加坡元（纽元）等9个币种。每 次费用大约2％，需要占用保证金3％。 的议价能力来承受各种各样的经营风险，包括汇率风险。
加强对贸易渠道控制力。有能力的出口企业要“走出去”建立 自主营销网络，将贸易链延伸到境外批发和零售终端，增强渠道控制 力，提高贸易附加值，也使进出口中问环节中的汇率风险消于无形。
尽量多采用人民币进行贸易结算。今年3月，中国人民银行联 合财政部等六部委发布‘关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关 问题的通知’，规定所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货 物贸易人民币结算业务，而不仅限于试点企业。外贸企业要充分利用 该政策，对于有条件的贸易对象，特别是贸易国同中国签有本币互换 协议的，要主动地要求客户用人民币来结算，让客户感觉使用人民币 结算对于他们也是有利的，互惠互利。
利用合同约定、外汇远期交易等手段进行来镄定汇率，避免 汇率波动风险。在商品贸易往来中，时问越长。由汇率变动所带来的 风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要 相当长时间（通常达30天～90天，有的更长）。
因此有必要利用合同约 定、外汇远期交易等手段进行来锁定汇率，规避风险。
❷ 目前我国规避外汇风险可用的金融工具有哪些
你应该问清楚是内地还是港澳台，都是我国领土，但是具体情况你是知道的...........
规避风险的基本工具就是可对冲类产品，如果你有其他渠道能有获得稳定收益也行，多元化投资分散风险。
❸ 利用衍生金融工具，如外汇远期合约及金融掉期合约，来管理外汇及利率，降低购汇成本。
这个具体你可以去相应银行的咨询公司问问，他们会有一套算fx的系统（forward exchange）,如果你是大客户（远版期结汇权量比较大），银行的热情肯定会高一点，因为global market 靠远期赚钱比较容易对冲或者平衡自己银行的货币内存也是很可行的，这种业务对银行来说很容易规避风险，他们很愿意做
❹ 有介绍衍生金融工具核算的书吗，比如国债回购交易套期掉期外汇等交易怎么核算
想起以前的教材了，由浅到深一本通。看完了就能算半个专业人士了。需要数学基础，回感觉大概是数一答或数二的难度。
《期权、期货及其他衍生产品》
作者: [加] 约翰·赫尔 (John C. Hull)
原作名: Options, Futures and Other Derivatives
❺ 如何利用不同的衍生金融工具防范外汇风险
外汇的基本面分析基本面分析概念
基本面分析是基于对宏观基本因素的状况、发生的变化及其对汇率走势造成的影响加以研究，得出货币间供求关系的结论，以判断汇率走势的分析方法。研究对象包括经济、政治、军事、人文、地理、突发事件等各个方面。一般用以判断长期汇率变化的趋势。在某些书籍中，将基本面分析只定义为对经济因素的分析是片面的。
由基本面分析得来的汇率长期发展的趋势较为可靠，并具有提前性。但其缺点是无法提供汇率涨跌的起、止点和发生变化时间。并且在一些时候，汇率的变化并不是严格遵从于基本面的变化。因此，对于基本面的分析一定要结合技术面以及市场心理等因素进行研究。影响汇率的主要因素1. 政治局势： 国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定；局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。
2. 经济形势： 一国经济各方面综合效应的好坏，是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。
3. 军事动态： 战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全，对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响，而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。
4. 政府、央行政策： 政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用，有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值；央行的利率升降、市场干预等。
5. 市场心理： 外汇市场参与者的心理预期，严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值，市场往往会形成自己的看法，在达成一定共识的情况下，将在一定时间内左右汇率的变化，这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。
6. 投机交易： 随着金融全球化进程的加快，充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大，这些资金有时为某些投机机构所掌控，由于其交易额非常巨大，并多采用对冲方式，有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰珠，使其汇率在短时间内大幅贬值等。
7. 突发事件： 一些重大的突发事件，会对市场心理形成影响，从而使汇率发生变化，其造成结果的程度，也将对汇率的长期变化产生影响。如 911 事件使美圆在短期内大幅贬值等。
❻ 外汇是信用工具吗外汇是结算工具吗
外汇
外汇是短期的国际交流。外汇的静态和动态的点的概念。动态外汇，是指一国货币兑换成为另一个国家的货币，以解决金融活动的国际债务。在这个意义上，与国际结算动态外汇。静态的外汇采取广义和狭义。外汇交易是一个广义的术语外币外汇管理法。它指的是所有的对外金融资产。现有的“对中国外汇管理条例中华人民共和国”第三条规定，外汇是指可以作为支付结算以外币计价的资产的国际手段。狭义的外汇是指在国际结算代表支付手段的外币。
外汇有动态和静态的含义。
外汇动态的含义指的是一个国家的货币兑换成另一种国际货币的行为和过程，是为了还清债务和债务关系国际专业化经营活动。
静态的含义是指可用于以外币计价的对外支付外汇的金融资产。 “对中国外汇管理条例中华人民共和国”第三条：“术语的外汇是指可以作为支付结算以外币计价的:(一）外国货币，包括纸币和硬币的资产的国际方法如下; （二）外币支付凭证，包括票据，银行存款凭证，邮政储蓄凭证等;（三）外币有价证券，包括政府债券，公司债券，股票等;（4）特别提款权;（五）其他外币资产。“
酒店与中国的改革开放，对外经济活动的不断深入深入到国民经济的各个领域，无论是进出口贸易，科技学术交流，或引入外国资本，发行B股，H股或全球债券，境外证券融资，几乎所有这些都涉及到外汇，这是从支付人民币的对外手段不同。外币付款的国际手段，活跃在世界贸易和国际金融市场。与人民币相比，由于国际因素的复杂性，它的活动更是不可预知的。
外汇是国际贸易的产物，是支付国际贸易结算的手段。外汇交易（外汇）的外汇，“汇”是货币异地转移，“反对”是货币之间的转换，从动态的角度看，外汇是将一种货币兑换成另一种货币，而在流通国际清算因国际经济往来而产生的债务。从静态的角度对国际结算手段和工具，如计价的各种证券，外币外币的外汇和性能。国际货币基金组织对外汇的组织（IMF）的定义：“外汇的货币形式的政府（中央银行，货币管理机构，外汇平准基金和财政部）以银行存款，财政部库券，政府债券及其他短期和长期由债权人保留，当国际收支逆差的国际收支，可用于未列入的国债，央行和政府间协议，市场上流通时，无论是债务人向债权人或多种货币。“根据国际货币基金组织的定义，中国的外汇进行更明确的界定。 “中华人民共和国外汇管理暂行条例”的交易所第二条规定如下：1，外汇是指以外国货币，包括纸币，铸币等; 2外币有价证券，包括政府公债，国库券，公司债券，股票，利率。门票; 3外币支付凭证，包括票据，银行存款凭证，邮政储蓄凭证;. 4其他外汇资金。
从形式上看，外汇是某种外国货币或外币资产，但不能认为所有的非本国货币都是外汇，但那些谁拥有外币兑换才能成为外汇。那些谁接受该协议的国家在世界上的第八条的国际货币基金组织的货币规定被承认为可自由兑换货币。这些国家必须满足三个规则：一个用于国际支付和转账经常交流，不得施加限制; 2非征收各种货币或货币汇率的歧视性措施;在另一成员国要求3，有义务在任何时候改变..返回至其他国家的货币在天平的常规交易。迄今为止，货币在世界各地50多个国家的自由兑换。此外，那些谁接受国家的国际货币基金组织协定第十四条，其货币被视为限制自由兑换的货币，这些货币，付款和资金转移的国际交流中经常施加各种限制的共同特征。如对居民或外汇资本项目可兑换的限制的自由兑换的限制。我们的人民币可自由兑换的货币，属于有限度的。
酒店在中国，有20余种，可在列出的外汇市场进行交易的外币，它们分别是：美元（USD），德国马克（DEM），欧元（EUR），日元（JPY），英镑（GBP），瑞士法郎（CHF），法国法郎（FRF），意大利里拉（ITL），荷兰盾（NLG），比利时法郎（BEC），丹麦克郎（DKK），瑞典克郎（SEK ），奥地利先令（ATS），港币（HKD），加拿大元（CAD），澳大利亚元（AUD），新西兰元（NZD），新加坡（SIN），澳门元（MOP），马来西亚林吉特（MYR）等上。支付国际结算
外汇（外汇）
外币的行为方式。
国际货币基金组织外汇的解释是：国家外汇管理局
在银行存款的形式的货币，财政部国库票据，短期国债及其他由长期保留，引用在国际国际收支逆差使用的债务，其中包括债券市场不流通，由于央行和地方之间的政府间协议，无论是金钱或金钱债权债务国来表示。
中国大陆的外汇是指：
外国货币，包括纸币，铸币等;
外币有价证券，包括政府公债，国库券，公司债券，股票，息票等;
外币支付凭证，包括票据，银行存款凭证，邮政储蓄凭证等;
其他外汇资金。
外汇分类：
的时候可以自由兑换1记者：自由外汇，外汇占2
源及用途：交易外汇，非贸易外汇页3 ，由外汇管理不需要：外汇的居民，非居民外汇交易的外汇
方式：
1，即期外汇交易：又称现金交易的交易在两个工作天后双方约定办理交易结算的外汇贸易有限公司2。远期交易：又称外汇交易，外汇交易不是在交易后交付，按照合同的交货时间，办理涉外规定外汇交易
3套利：套利是指利用不同的外汇市场，不同的货币，不同的交货时间和货币汇率和利率，并就其中一些的不同，是从低买一低成本，高价位的一键下单，请在外汇交易中获利。
4套利交易：利用货币市场，两国之间的息差，并从一个市场资金转移到另一个市场，以赚取利润贸易有限公司5。互换：是指同种货币，但在贸易，结算日或两个以上不同的笔相反方向相结合的外汇交易进行
6，外汇期货：所谓外汇期货，是指对标的物的汇率期货合约，以避免汇率风险是金融期货的最古老的品种出现
7外汇期权交易：外汇期权交易的外汇，也就是期权的买方支付相应费用的卖方期权选项以获得正确的，那就是期权的买方支付一定数额的保费后，有权向缔约方按照货币汇率和早先的协议销售权转让协议的金额约定到期日前达成协议，而买受人的权利，但也为执行协定的权利，不